
公告送出日历:2025 年 1 月 18 日
基金称呼 中欧景气精选搀杂型证券投资基金
基金简称 中欧景气精选搀杂
基金主代码 020876
基金公约收效日 2024 年 4 月 23 日
基金处分东谈主称呼 中欧基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中原银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开募
集证券投资基金运作处分见地》等法律法例以
公告依据 及《中欧景气精选搀杂型证券投资基金基金合
同》、《中欧景气精选搀杂型证券投资基金招募
说明书》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 14 日
相关年度分成次数的说明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
下属分类基金的基金简称 中欧景气精选搀杂 A 中欧景气精选搀杂 C
下属分类基金的走动代码 020876 020877
为止基准 基准日下属分类基金份额净
日下属分 值(单元:东谈主民币元 )
级基金的
基准日下属分类基金可供分
关联筹算 7,709,501.19 11,593,374.79
配利润(单元:东谈主民币元 )
本次下属分类基金分成决策(单元:东谈主民
币元/10 份基金份额)
权利登记日 2025 年 1 月 21 日
除息日 2025 年 1 月 21 日
现款红利披发日
(“现款红利披发日”是指现款红 2025 年 1 月 23 日
利划出托管户的日历)
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体份
分成对象
额捏有东谈主
本基金的分成相貌可为现款分成相貌或红利再投资相貌,本
基金默许的收益分拨相貌是现款分成;红利再投资部分以除
红 利 再 投 资关联事 项 的 息日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额。红利再投
说明 基金份额登记过户日为 2025 年 1 月 22 日,自 2025 年 1 月 23
日起,投资者不错查询,并不错在基金公约规矩的开下班夫
内赎回。
把柄法律法例条件,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收
税收关联事项的说明
所得税。
用度关联事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。
(1)本基金分成并不转换本基金的风险收益特征,也不会因此镌汰基金投
资风险或提升基金投资收益。本公司容或以淳厚信用、勤奋守法的原则处分和运
用基金金钱,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资东谈主真贵投资
风险。
(2)权利登记日本日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利,权
益登记日本日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利。
(3)投资者可通过登录中欧基金处分有限公司网站(www.zofund.com),或
拨打客户做事电话 400-700-9700、021-68609700 盘考关联信息。
特此公告。
中欧基金处分有限公司